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江蘇省港口集團資金集中管理平臺正式上線運行

發布日期: 2022-01-19

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1月14日下午,鎮江江海船舶修理有限公司通過資金集中管理平臺提交專項資金歸集申請,經過線上節點審批、單據推送、在線結算,自動推送業務雙方憑證,成功將資金劃轉至集團歸集專戶,標志著江蘇省港口集團資金集中管理平臺正式上線運行。


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前期,江蘇省港口集團通過對股權結構、賬戶分布、資金存量等進行調研分析,先后制定資金集中管理辦法、選聘合作銀行、確定資金集中管理規則、開發和測試資金集中管理平臺,為后期資金管理平臺正式上線運行奠定了基礎。

江蘇省港口集團將資金集中管理作為財務管理工作的重點,下一步將持續優化資金集中管理制度建設,管控資金流向,防范資金風險,逐步擴大資金集中及內部融資規模,高效配置資金資源,發揮資金規模效益,降低集團整體資金成本,助力集團可持續一體化高質量發展。


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